⚠️ 注意事项（重点）
- 资金结余必须先选择会计期间（核心逻辑）
- 资金结余是按会计期间统计的汇总报表，必须先在查询条件中选择会计期间，系统才会计算并显示各账户余额
- 未选择会计期间时，页面可能只显示账户名称而不显示金额，或整个列表为空
- 选择会计期间后，系统会自动计算该期间内的期初金额、入账、出账和期末金额 ⚠️ 如果发现资金结余没有数据，请先检查是否已正确选择会计期间。
- 数据准确性依赖基础配置
- 资金结余和往来资金审核的数据来源于销售订单、采购订单、费用报销等业务单据的收付款记录
- 如果资金账户、会计期间等基础档案配置不正确，会导致余额显示错误
- 期初金额和前期金额需要在 KEY → 资金账户管理中准确录入，否则期末余额会不准确
- 建议定期（如每月末）与银行对账单核对资金结余数据
- 权限控制
- 资金结余、资金账户流水、往来资金审核通常由财务人员或管理人员查看
- 请在 KEY → 角色权限 → 运营管理 中确认当前账号是否有相应菜单的查看和操作权限
- 往来资金审核的「新增」「审核」等操作需要较高权限，建议按岗位分配
- 往来资金审核流程
- 往来资金审核中的记录来源于业务系统自动生成的收付款记录，也可手工新增
- 审核后的记录通常不可随意修改，以保证财务数据的严肃性
- 如需撤销或修改已审核记录，需联系系统管理员或按企业审批流程处理
- 建议制定明确的审核流程：谁录入、谁审核、谁负责异常处理
- 导出与对账
- 资金结余和往来资金审核均支持导出 Excel
- 导出后可与银行对账单、第三方支付账单进行核对
- 如发现差异，建议先检查：① 会计期间选择是否正确；② 资金账户期初金额是否正确；③ 业务单据是否已审核生效
- 资金账户流水可以按单个账户逐笔核对，定位差异来源
- 与业务单据的关联
- 往来资金审核中的「相关单据编码」可以直接链接到原始业务单据
- 通过相关单据编码，可以追溯到销售订单、采购订单、费用报销等源头单据
- 资金往来记录与业务单据联动，确保资金流动有据可查