往来资金审核 「往来资金审核」则展示每一笔资金往来明细，支持按发生日期、资金账户、收付款类型等条件查询，并可对资金记录进行审核确认 。 是财务对账、资金监控、经营决策的重要依据，使用前需确保 KEY 财务管理中的资金账户、会计期间等基础档案已正确配置。 操作路径：

• 进入 运营管理 → 往来资金审核
• 系统将显示所有资金往来明细列表，包括： 发生日期 资金账户 收付款类型（如销售收款、采购付款、预收、预付款等） 入账金额 / 出账金额 相关单据编码 备注 审核人、操作
• 在列表上方可点击「新增」按钮，手工新增资金往来记录
• 也可点击「统计」按钮，按条件汇总资金数据 对需要审核的记录，进行审核操作
• 支持导出 Excel，方便财务复核